l 负责办理现金收支事项和银行结算业务、票据和其他有价证券的收付业务。
l 审核现金收付单据，并对发现的问题予以报告。
l 登记现金日记账、银行存款日记账和票据备查簿。
l 保管库存现金和各种有价证券，保管印章和空白支票。
l 负责货币资金月报表的编制和分析。
l 每日核对现金账实情况。
l 协助会计做好各项账务处理工作。
l 积极配合公司开户行做好对账、报账工作。
l 定期核对银行存款，并编制银行存款余额调节表。
l 负责每月现金、银行存款、凭证的装订工作。
l 完成上级领导临时交办的其他工作。